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烟台期货配资 1月22日基金净值:平安中债1-3年国开债指数A最新净值1.0723,跌0.02%
发布日期:2025-01-24 18:59    点击次数:168

烟台期货配资 1月22日基金净值:平安中债1-3年国开债指数A最新净值1.0723,跌0.02%

证券之星消息,1月22日,平安中债1-3年国开债指数A最新单位净值为1.0723元,累计净值为1.1043元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%,近3个月上涨1.67%,近6个月上涨1.63%,近1年上涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.87%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为李瑾懿,李瑾懿于2024年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.21%。

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